Финансовый план

Транспорт сегодня » Разработка бизнес-плана АТП » Финансовый план

Страница 2

Расчетные данные приведены в следующей таблице.

Таблица 2.6.1.

Себестоимость перевозок АТП

№ п/п	Показатель	Значение показателя, тыс.руб.
1	Затраты на топливо	12205306
2	Затраты на смазочные и эксплуатационные материалы	18307796
3	Затраты на шины	607600
4	Затраты на ТО и ТР	1128400
5	Материальные затраты на содержание ПТБ	3250000
6	Амортизация	5699790
7	Заработная плата	18599157
8	Отчисления	4835780
9	Накладные расходы	3370975
	Итого	51527774

Общий объем доходов определяется в плане как сумма доходов от перевозок и доходов от выполнения транспортно-экспедиционных работ, погрузочно-разгрузочных операций и прочих работ и услуг.

Расчет доходов от перевозок производится на основании плана перевозок и действующих договорных тарифов путем умножения тарифа на объем перевозок.

(2.6.10)

Где уровень тарифа за перевозку(25%)

Прибыль АТП рассчитаем по формуле:

(2.6.11)

Рентабельность перевозок рассчитаем по формуле:

(2.6.12)

Данные расчетов приведены в следующей таблице.

Таблица 2.6.2.

Финансовые результаты деятельности АТП

№	Показатель	Значение показателя, тыс.руб.
1	Общий доход	64409717
2	Себестоимость перевозок	51527774
3	Прибыль АТП	12881943
4	Рентабельность перевозок	24%

Приложение 1

№ п/п	Показатель	3 вариант
1	Марка автомобиля	КАМАЗ 5320
2	Среднесписочное количество автомобилей	31
3	Годовой пробег одного автомобиля, тыс.км	56
4	Годовой пробег с грузом, тыс.км	42
5	Нормы амортизации подвижного состава, %/1000км	0,3
6	Стоимость производственно-технической базы, тыс.руб.	65000
7	Норма амортизации ПТБ, %	0,3
8	Среднее время использования подвижного состава в сутки, час	7,4
9	Грузоподъемность номинальная, т	8
10	Дни пребывания автомобилей в хозяйстве	365
11	Дни пребывания автомобилей в эксплуатации, дн	258
12	Среднее расстояние перевозки, км	70
13	Среднетехническая скорость, км/ч	35
14	Среднеэксплуатационная скорость, км/ч	28
15	Среднесуточный пробег, км	200
16	Фактическая грузоподъемность одного автомобиля, т	6
17	Время простоя под погрузочно-разгрузочными операциями, ч	4,5
18	Коэффициент, учитывающий надбавки, доплаты и премии	0,25
19	Базовая норма расхода топлива л/100км	25
20	Нормы затрат на шины на 1000 км пробега, руб.	35
21	Норма затрат на ТО, ТР, руб./1000км	650
22	Стоимость автомобиля, руб.	720000
23	Сдельная расценка за 1 тонну перевезенного груза, руб./т	0,40
24	Сдельная расценка за т.км транспортной работы, руб./т.км	1,6
25	Уровень тарифа за перевозку (установлен в % от себестоимости)	30

Страницы: 1 2 3

Информация по теме:

Организация технического конроля
Технический контроль - один из важнейших элементов системы управления качеством продукции. Основная задача технического контроля – своевременная проверка соблюдения в мастерской требований нормативно – технической документации с целью предупреждения появления брака продукции. Применяемый на ремонтн ...

Технологический процесс сборки
Учитывая значительную производственную программу 4800 двигателей в год и малой трудоёмкости рационально проводить сборку на универсальном посту. В условиях такой организации работы на посту выполняется ремонт одного узла или совокупность заранее определенных технологических операций. Применение спе ...

Контроль за посадкой и остойчивостью судна перед отходом, приходом и в плавании
Контроль за посадкой и остойчивостью на судне должен осуществляться непрерывно, ведь соблюдая это правило судну, грузу и экипажу будет обеспеченна стабильность в плавании. Ответственным за контроль упомянутых характеристик на судне является старший помощник капитана, производящий расчёты и подающий ...

Финансовый план

Разделы